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從　年 月 日 至 年 月 日
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/11 10.1800 -0.08 -0.78
12/10 10.2600 0.03 0.29
12/09 10.2300 0.01 0.1
12/08 10.2200 0.09 0.89
12/05 10.1300 0.06 0.6
12/04 10.0700 0.01 0.1
12/03 10.0600 0.1 1
12/02 9.9600 0.1 1.01
12/01 9.8600 -0.07 -0.7
11/28 9.9300 0.09 0.91
11/26 9.8400 0.11 1.13
11/25 9.7300 0.06 0.62
11/24 9.6700 0.23 2.44
11/21 9.4400 -0.01 -0.11
11/20 9.4500 -0.31 -3.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/19 9.7600 0.04 0.41
11/18 9.7200 -0.09 -0.92
11/17 9.8100 -0.18 -1.8
11/14 9.9900 0.01 0.1
11/13 9.9800 -0.38 -3.67
11/12 10.3600 0.03 0.29
11/11 10.3300 -0.1 -0.96
11/10 10.4300 0.25 2.46
11/07 10.1800 0.01 0.1
11/06 10.1700 -0.3 -2.87
11/05 10.4700 0.06 0.58
11/04 10.4100 -0.42 -3.88
11/03 10.8300 0.07 0.65
10/31 10.7600 0.08 0.75
10/30 10.6800 -0.18 -1.66
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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