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從　年 月 日 至 年 月 日
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/11 12.2700 -0.1 -0.81
12/10 12.3700 0.05 0.41
12/09 12.3200 0.01 0.08
12/08 12.3100 0.1 0.82
12/05 12.2100 0.07 0.58
12/04 12.1400 0.02 0.17
12/03 12.1200 0.12 1
12/02 12.0000 0.12 1.01
12/01 11.8800 -0.08 -0.67
11/28 11.9600 0.11 0.93
11/26 11.8500 0.14 1.2
11/25 11.7100 0.07 0.6
11/24 11.6400 0.28 2.46
11/21 11.3600 0 0
11/20 11.3600 -0.38 -3.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/19 11.7400 0.05 0.43
11/18 11.6900 -0.11 -0.93
11/17 11.8000 -0.2 -1.67
11/14 12.0000 0.01 0.08
11/13 11.9900 -0.45 -3.62
11/12 12.4400 0.04 0.32
11/11 12.4000 -0.13 -1.04
11/10 12.5300 0.3 2.45
11/07 12.2300 0.02 0.16
11/06 12.2100 -0.36 -2.86
11/05 12.5700 0.09 0.72
11/04 12.4800 -0.51 -3.93
11/03 12.9900 0.08 0.62
10/31 12.9100 0.11 0.86
10/30 12.8000 -0.23 -1.77
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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