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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/16 7.7491 0.0035 0.05
09/13 7.7456 0.0031 0.04
09/12 7.7425 0.0014 0.02
09/11 7.7411 0.004 0.05
09/10 7.7371 0.0027 0.03
09/09 7.7344 0.0071 0.09
09/05 7.7273 0.0046 0.06
09/04 7.7227 0.0027 0.03
09/03 7.7200 0.0032 0.04
09/02 7.7168 -0.0534 -0.69
08/30 7.7702 0.0006 0.01
08/29 7.7696 0.0033 0.04
08/28 7.7663 0.0032 0.04
08/27 7.7631 0.0022 0.03
08/26 7.7609 0.0051 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/23 7.7558 -0.0019 -0.02
08/22 7.7577 0.0059 0.08
08/21 7.7518 0.0045 0.06
08/20 7.7473 0.0047 0.06
08/19 7.7426 0.0027 0.03
08/16 7.7399 -0.001 -0.01
08/15 7.7409 0.0012 0.02
08/14 7.7397 0.0048 0.06
08/13 7.7349 0.0023 0.03
08/12 7.7326 0.0016 0.02
08/09 7.7310 0.0048 0.06
08/08 7.7262 0.0037 0.05
08/07 7.7225 0.0034 0.04
08/06 7.7191 -0.0043 -0.06
08/05 7.7234 0.0075 0.1
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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