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統一大東協高股息基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 13.2600 0.14 1.07
09/18 13.1200 0.03 0.23
09/16 13.0900 0 0
09/13 13.0900 0.1 0.77
09/12 12.9900 0.08 0.62
09/11 12.9100 -0.06 -0.46
09/10 12.9700 0.03 0.23
09/09 12.9400 0 0
09/06 12.9400 -0.07 -0.54
09/05 13.0100 0.02 0.15
09/04 12.9900 -0.05 -0.38
09/03 13.0400 -0.01 -0.08
09/02 13.0500 -0.03 -0.23
08/30 13.0800 0.09 0.69
08/29 12.9900 -0.01 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 13.0000 0.01 0.08
08/27 12.9900 0.01 0.08
08/26 12.9800 0.01 0.08
08/23 12.9700 0.11 0.86
08/22 12.8600 -0.03 -0.23
08/21 12.8900 -0.03 -0.23
08/20 12.9200 0.07 0.54
08/19 12.8500 0.07 0.55
08/16 12.7800 0.12 0.95
08/15 12.6600 0 0
08/14 12.6600 0.04 0.32
08/13 12.6200 0.07 0.56
08/12 12.5500 0.02 0.16
08/09 12.5300 0.04 0.32
08/08 12.4900 0.03 0.24
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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