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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
01/14 7.2900 0 0
01/13 7.2900 -0.01 -0.14
01/10 7.3000 -0.02 -0.27
01/08 7.3200 -0.01 -0.14
01/07 7.3300 -0.01 -0.14
01/06 7.3400 0 0
01/03 7.3400 0.01 0.14
01/02 7.3300 0.01 0.14
12/31 7.3200 -0.06 -0.81
12/30 7.3800 0 0
12/27 7.3800 0 0
12/26 7.3800 0 0
12/24 7.3800 0.01 0.14
12/23 7.3700 0 0
12/20 7.3700 0.01 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/19 7.3600 -0.04 -0.54
12/18 7.4000 -0.02 -0.27
12/17 7.4200 -0.01 -0.13
12/16 7.4300 0 0
12/13 7.4300 -0.01 -0.13
12/12 7.4400 -0.01 -0.13
12/11 7.4500 0 0
12/10 7.4500 0 0
12/09 7.4500 0 0
12/06 7.4500 0.01 0.13
12/05 7.4400 0 0
12/04 7.4400 0.01 0.13
12/03 7.4300 0.01 0.13
12/02 7.4200 0 0
11/29 7.4200 -0.04 -0.54
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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