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國泰中港台基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/11 2.1582 0.0178 0.83
11/08 2.1404 0.0223 1.05
11/07 2.1181 0.0264 1.26
11/06 2.0917 0.0087 0.42
11/05 2.0830 0.0377 1.84
11/04 2.0453 0.018 0.89
11/01 2.0273 -0.0229 -1.12
10/30 2.0502 -0.0138 -0.67
10/29 2.0640 -0.0044 -0.21
10/28 2.0684 -0.0021 -0.1
10/25 2.0705 0.0027 0.13
10/24 2.0678 -0.0097 -0.47
10/23 2.0775 -0.0189 -0.9
10/22 2.0964 -0.0051 -0.24
10/21 2.1015 -0.014 -0.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/18 2.1155 0.0669 3.27
10/17 2.0486 -0.0142 -0.69
10/16 2.0628 -0.0023 -0.11
10/15 2.0651 -0.0453 -2.15
10/14 2.1104 0.038 1.83
10/11 2.0724 -0.0041 -0.2
10/09 2.0765 -0.0728 -3.39
10/08 2.1493 0.0636 3.05
09/30 2.0857 0.0888 4.45
09/27 1.9969 0.0328 1.67
09/26 1.9641 0.0147 0.75
09/25 1.9494 0.0171 0.88
09/24 1.9323 0.0348 1.83
09/23 1.8975 0.0112 0.59
09/20 1.8863 0.0135 0.72
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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