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新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/24 14.42 -0.14 -0.96
10/23 14.56 0 0
10/22 14.56 0.07 0.48
10/21 14.49 0.14 0.98
10/18 14.35 -0.03 -0.21
10/17 14.38 0 0
10/16 14.38 0.02 0.14
10/15 14.36 0.09 0.63
10/14 14.27 0.06 0.42
10/11 14.21 0.02 0.14
10/09 14.19 0 0
10/08 14.19 -0.12 -0.84
10/07 14.31 0.18 1.27
10/04 14.13 -0.07 -0.49
10/01 14.20 0.02 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/30 14.18 -0.18 -1.25
09/27 14.36 -0.03 -0.21
09/26 14.39 0.01 0.07
09/25 14.38 0.11 0.77
09/24 14.27 -0.01 -0.07
09/23 14.28 0.14 0.99
09/20 14.14 0.04 0.28
09/19 14.10 0.16 1.15
09/18 13.94 -0.16 -1.13
09/16 14.10 0.07 0.5
09/13 14.03 0.02 0.14
09/12 14.01 0.22 1.6
09/11 13.79 0.01 0.07
09/10 13.78 -0.14 -1.01
09/09 13.92 0.02 0.14
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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