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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 11.0763 -0.0106 -0.1
11/06 11.0869 0.1657 1.52
11/05 10.9212 0.0097 0.09
11/04 10.9115 -0.0888 -0.81
11/01 11.0003 -0.0084 -0.08
10/30 11.0087 -0.1396 -1.25
10/29 11.1483 -0.0189 -0.17
10/28 11.1672 0.0477 0.43
10/25 11.1195 0.0469 0.42
10/24 11.0726 0.0706 0.64
10/23 11.0020 -0.0619 -0.56
10/22 11.0639 -0.0807 -0.72
10/21 11.1446 -0.073 -0.65
10/18 11.2176 0.1559 1.41
10/17 11.0617 -0.031 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 11.0927 -0.0775 -0.69
10/15 11.1702 -0.0441 -0.39
10/14 11.2143 0.0504 0.45
10/11 11.1639 0.0531 0.48
10/09 11.1108 -0.007 -0.06
10/08 11.1178 -0.0197 -0.18
10/07 11.1375 -0.0611 -0.55
10/04 11.1986 0.0576 0.52
10/01 11.1410 0.0113 0.1
09/30 11.1297 0.0396 0.36
09/27 11.0901 0.0113 0.1
09/26 11.0788 -0.058 -0.52
09/25 11.1368 -0.0208 -0.19
09/24 11.1576 -0.1144 -1.01
09/23 11.2720 -0.1029 -0.9
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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