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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 8.3623 0.0023 0.03
09/18 8.3600 0.0035 0.04
09/16 8.3565 0.0051 0.06
09/13 8.3514 0.0008 0.01
09/12 8.3506 0.0046 0.06
09/11 8.3460 -0.006 -0.07
09/10 8.3520 0.0049 0.06
09/09 8.3471 0.0065 0.08
09/06 8.3406 0.0029 0.03
09/05 8.3377 -0.0004 0
09/04 8.3381 0.0064 0.08
09/03 8.3317 0.0067 0.08
09/02 8.3250 0.0015 0.02
08/30 8.3235 -0.0016 -0.02
08/29 8.3251 -0.0073 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 8.3324 0.0015 0.02
08/27 8.3309 0.0078 0.09
08/26 8.3231 -0.0045 -0.05
08/23 8.3276 0.01 0.12
08/22 8.3176 -0.0039 -0.05
08/21 8.3215 0.0032 0.04
08/20 8.3183 0.0075 0.09
08/19 8.3108 0.0004 0
08/16 8.3104 0.0086 0.1
08/15 8.3018 0.0015 0.02
08/14 8.3003 -0.0003 0
08/13 8.3006 0.0127 0.15
08/12 8.2879 0.0097 0.12
08/09 8.2782 0.0007 0.01
08/08 8.2775 -0.0052 -0.06
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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