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元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 26.36 -0.23 -0.86
09/16 26.59 0.07 0.26
09/13 26.52 0.1 0.38
09/12 26.42 0.97 3.81
09/11 25.45 -0.07 -0.27
09/10 25.52 0.03 0.12
09/09 25.49 -0.46 -1.77
09/06 25.95 0.37 1.45
09/05 25.58 0.18 0.71
09/04 25.40 -1.3 -4.87
09/03 26.70 -0.18 -0.67
09/02 26.88 0.03 0.11
08/30 26.85 0.02 0.07
08/29 26.83 -0.32 -1.18
08/28 27.15 0.37 1.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 26.78 -0.15 -0.56
08/26 26.93 0.08 0.3
08/23 26.85 -0.03 -0.11
08/22 26.88 -0.14 -0.52
08/21 27.02 -0.32 -1.17
08/20 27.34 0.01 0.04
08/19 27.33 0.08 0.29
08/16 27.25 0.65 2.44
08/15 26.60 -0.24 -0.89
08/14 26.84 0.31 1.17
08/13 26.53 0.04 0.15
08/12 26.49 0.33 1.26
08/09 26.16 0.87 3.44
08/08 25.29 -0.55 -2.13
08/07 25.84 0.93 3.73
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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