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元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 14.4700 -0.1 -0.69
09/16 14.5700 -0.03 -0.21
09/13 14.6000 0.03 0.21
09/12 14.5700 0.2 1.39
09/11 14.3700 0.15 1.05
09/10 14.2200 0.11 0.78
09/09 14.1100 0.19 1.36
09/06 13.9200 -0.25 -1.76
09/05 14.1700 -0.08 -0.56
09/04 14.2500 -0.01 -0.07
09/03 14.2600 -0.25 -1.72
08/30 14.5100 0.1 0.69
08/29 14.4100 -0.08 -0.55
08/28 14.4900 -0.07 -0.48
08/27 14.5600 0.08 0.55
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 14.4800 -0.13 -0.89
08/23 14.6100 0.13 0.9
08/22 14.4800 -0.13 -0.89
08/21 14.6100 0.05 0.34
08/20 14.5600 -0.01 -0.07
08/19 14.5700 0 0
08/16 14.5700 0.13 0.9
08/15 14.4400 0.13 0.91
08/14 14.3100 0 0
08/13 14.3100 0.21 1.49
08/12 14.1000 0.09 0.64
08/09 14.0100 0.09 0.65
08/08 13.9200 0.14 1.02
08/07 13.7800 -0.07 -0.51
08/06 13.8500 0.14 1.02
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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