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從　年 月 日 至 年 月 日
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 10.0040 -0.172 -1.69
09/13 10.1760 0.002 0.02
09/12 10.1740 0.312 3.16
09/11 9.8620 -0.142 -1.42
09/10 10.0040 0.049 0.49
09/09 9.9550 -0.127 -1.26
09/06 10.0820 -0.053 -0.52
09/05 10.1350 -0.058 -0.57
09/04 10.1930 -0.347 -3.29
09/03 10.5400 0.106 1.02
09/02 10.4340 -0.045 -0.43
08/30 10.4790 0.026 0.25
08/29 10.4530 -0.023 -0.22
08/28 10.4760 0.024 0.23
08/27 10.4520 0.061 0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 10.3910 -0.131 -1.25
08/23 10.5220 0.141 1.36
08/22 10.3810 -0.064 -0.61
08/21 10.4450 -0.032 -0.31
08/20 10.4770 0.189 1.84
08/19 10.2880 -0.135 -1.3
08/16 10.4230 0.468 4.7
08/15 9.9550 -0.029 -0.29
08/14 9.9840 0.069 0.7
08/13 9.9150 0.332 3.46
08/09 9.5830 0.123 1.3
08/08 9.4600 -0.168 -1.74
08/07 9.6280 0.127 1.34
08/06 9.5010 0.81 9.32
08/05 8.6910 -1.201 -12.14
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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