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元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
05/22 44.57 1.03 2.37
05/21 43.54 1.38 3.27
05/20 42.16 -0.31 -0.73
05/19 42.47 -1.32 -3.01
05/18 43.79 0.01 0.02
05/15 43.78 -1.81 -3.97
05/14 45.59 1.2 2.7
05/13 44.39 -1.32 -2.89
05/12 45.71 0.33 0.73
05/11 45.38 2.02 4.66
05/08 43.36 -0.56 -1.28
05/07 43.92 1.51 3.56
05/06 42.41 1.2 2.91
05/05 41.21 1 2.49
05/04 40.21 1.42 3.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
04/30 38.79 0.44 1.15
04/29 38.35 -0.39 -1.01
04/28 38.74 -0.07 -0.18
04/27 38.81 0.62 1.62
04/24 38.19 0.51 1.35
04/23 37.68 -0.86 -2.23
04/22 38.54 0.57 1.5
04/21 37.97 1.27 3.46
04/20 36.70 1.06 2.97
04/17 35.64 -0.06 -0.17
04/16 35.70 0.73 2.09
04/15 34.97 0.15 0.43
04/14 34.82 0.11 0.32
04/13 34.71 0.05 0.14
04/10 34.66 1.07 3.19
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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