張仲平- 基本資料 經理人姓名 張仲平 性別 男 學歷 美國卡內基美隆大學財務工程碩士 國立台灣大學國際企業系碩士 國立台灣大學財務金融系學士 經歷 合庫投信股票投資部研究員 施羅德投信投資部經理 中國信託商業銀行期貨自營部專員 基金資歷 投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 2024年8月至今 5 4.55 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 4.53 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 4.53 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 2024年8月至今 5 3.47 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 3.52 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 3.52 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 2024年8月至今 5 4.76 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 4.81 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 2024年8月至今 5 8.58 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 8.73 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 2024年8月至今 5 4.17 8.05 合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 4.28 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 2024年8月至今 5 5.69 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 5.65 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 2024年8月至今 5 5.86 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 5.90 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 2024年8月至今 5 7.11 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 7.18 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 2024年8月至今 5 11.05 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 11.05 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 2024年8月至今 5 7.07 8.05 合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年8月至今 5 6.96 8.05 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 2022年5月至今 32 16.80 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 32 16.75 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 32 16.74 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 2022年5月至今 32 3.00 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 32 2.91 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 2022年5月至今 32 3.90 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 32 3.69 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 32 3.80 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 2022年5月至今 32 16.20 41.63 合作金庫投信 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年5月至今 32 14.83 41.63 合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 2021年8月至今 41 11.60 39.81 合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 2021年8月至今 41 2.20 39.81 合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 2019年4月至今 69 84.70 116.31 合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 2019年4月至今 69 72.57 116.31   合庫全球新興市場基金 2018年1月至2022年2月 49 0.31 71.21   合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 2016年1月至2021年3月 62 14.10 107.19   合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年1月至2021年3月 62 13.88 107.19   合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 2016年1月至2021年3月 62 32.60 107.19   合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年1月至2021年3月 62 34.65 107.19   施羅德世界資源基金 2012年6月至2014年3月 21 13.09 26.42

基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。