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基金名稱 基準日 除息日 計價
幣別
配息
頻率
每單位
分配金額
今年以來
報酬率%
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/04 2024/06/05 人民幣 月配 0.045 -4.44
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/04 2024/06/05 美元 月配 0.045 -6.61
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/04 2024/06/05 台幣 月配 0.045 -1.76
080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/06/03 2024/06/04 台幣 月配 0.0446 19.58
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/03 2024/05/06 人民幣 月配 0.045 -4.44
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/03 2024/05/06 美元 月配 0.045 -6.61
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/03 2024/05/06 台幣 月配 0.045 -1.76
080026 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2024/05/03 2024/05/06 台幣 季配 0.29 16.56
080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/02 2024/05/03 台幣 月配 0.0446 19.58
080004 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/02 2024/04/03 人民幣 月配 0.045 -4.44
080003 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/02 2024/04/03 美元 月配 0.045 -6.61
080002 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/02 2024/04/03 台幣 月配 0.045 -1.76
080018 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/01 2024/04/02 台幣 月配 0.0446 19.58
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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