基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
61,667.0000 |
2024/09/17 |
13.96 |
19.54 |
0.22 |
1.02 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
-0.73 |
-2.63 |
-4.62 |
-5.68 |
-0.81 |
2.21 |
16.74 |
15.24 |
35.90 |
-1.48 |
69.15 |
|
|
報酬率(%)(09/17) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.63 | -0.81 | 2.21 | 15.24 | 35.9 | -1.48 | 69.15 | N/A | 定期定額(原幣) | -2.63 | -4.53 | -1.25 | 6.04 | 17.51 | 18.92 | 27.06 | N/A | 單筆申購(台幣) | -0.16 | 8.35 | 8.15 | 19.7 | 39.21 | -12.39 | 32.19 | N/A | 定期定額(台幣) | -0.16 | 1.59 | 5.35 | 11.93 | 20.64 | 19.33 | 17.36 | N/A |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.55 |
-1.65 |
5.11 |
2.5 |
-2.73 |
1.89 |
6.3 |
6.46 |
1.05 |
7.18 |
-1.69 |
-3.64 |
基準指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
1.84 |
0.87 |
2.27 |
2.15 |
2.47 |
-2.02 |
-1.75 |
-2.14 |
1.05 |
-1.24 |
1.46 |
-2.09 |
|