基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) |
228.2200 |
2024/10/16 |
9.78 |
13.57 |
0.52 |
1.01 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) |
0.97 |
-0.09 |
-2.03 |
-2.03 |
0.43 |
9.96 |
14.08 |
28.04 |
48.92 |
-16.17 |
25.89 |
|
|
報酬率(%)(10/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.09 | 0.43 | 9.96 | 28.04 | 48.92 | -16.17 | 25.89 | 65.3 | 定期定額(原幣) | -0.09 | 0.6 | 3.47 | 9.65 | 15.36 | 12.05 | 12.69 | 28.67 | 單筆申購(台幣) | 0.74 | -0.96 | 8.89 | 27.63 | 50.28 | -3.76 | 31.84 | 80.47 | 定期定額(台幣) | 0.74 | 0.3 | 3.08 | 10.39 | 18.07 | 17.56 | 20.52 | 35.13 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.23 |
2.07 |
5.57 |
-4.72 |
5.92 |
-1.17 |
4.47 |
0.26 |
-0.71 |
7.93 |
10.94 |
-5.72 |
基準指數 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
差額 |
-0.24 |
-1.29 |
3.16 |
-2.17 |
1.63 |
1.25 |
1.02 |
-1.08 |
-0.18 |
2.69 |
0.97 |
-1.73 |
|