基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根可持續基建(美元)(累計) |
10.9800 |
2024/10/24 |
7.65 |
15.42 |
0.45 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根可持續基建(美元)(累計) |
-1.79 |
-2.40 |
-2.83 |
-2.83 |
6.50 |
16.19 |
13.31 |
26.79 |
29.02 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(10/24) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.4 | 6.5 | 16.19 | 26.79 | 29.02 | N/A | N/A | 9.8 | 定期定額(原幣) | -2.4 | 1.98 | 7.12 | 11.09 | 12.69 | N/A | N/A | 12.49 | 單筆申購(台幣) | -2.04 | 4.06 | 14.61 | 25.88 | 28.46 | N/A | N/A | 17.84 | 定期定額(台幣) | -2.04 | 1.41 | 6.3 | 11.41 | 14.69 | N/A | N/A | 14.84 |
|
基準指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
4.53 |
3.64 |
6.1 |
-2.48 |
6.78 |
-3.77 |
2.4 |
-1.54 |
-4.61 |
5.37 |
11.01 |
-2.13 |
基準指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
1.72 |
-2.74 |
0.14 |
-3.47 |
3.23 |
2.57 |
-0.57 |
-1.42 |
-0.58 |
-4.27 |
0.17 |
2.41 |
|