基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
羅素多元資產35B類股 |
179.3000 |
2024/05/15 |
1.04 |
5.35 |
0.21 |
0.42 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
羅素多元資產35B類股 |
0.65 |
1.75 |
1.96 |
0.06 |
1.94 |
5.76 |
5.53 |
4.89 |
5.03 |
-4.31 |
9.24 |
|
|
報酬率(%)(05/15) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.75 | 1.94 | 5.76 | 4.89 | 5.03 | -4.31 | 9.24 | 79.3 | 定期定額(原幣) | 1.75 | 1.54 | 2.34 | 3.83 | 5.45 | 2.23 | 2.75 | 30.96 | 單筆申購(台幣) | 1.55 | 4.82 | 6.43 | 9.99 | 13.86 | 10.38 | 13.46 | 80.04 | 定期定額(台幣) | 1.55 | 3.19 | 4.44 | 6.39 | 9.91 | 10.14 | 10.93 | 36.35 | 單筆申購(年化) | 23.2 | 7.98 | 11.84 | 4.89 | 2.49 | -1.46 | 1.78 | 3.07 | 定期定額(年化) | 23.2 | 6.3 | 4.74 | 3.83 | 2.69 | 0.74 | 0.54 | 1.4 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
基金 |
-1.86 |
1.43 |
-0.07 |
-0.37 |
3.41 |
4.4 |
-1.74 |
-2.14 |
-1.17 |
1.38 |
0.87 |
-1.05 |
基準指數 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
-2.93 |
3.55 |
5.51 |
-1.3 |
差額 |
1.66 |
-1.55 |
-4.3 |
-0.56 |
-1.54 |
-4.54 |
1.52 |
2.13 |
1.76 |
-2.17 |
-4.64 |
0.24 |
|