基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
26.0020 |
2024/10/24 |
8.62 |
6.27 |
0.79 |
0.67 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-0.52 |
0.60 |
0.38 |
0.38 |
3.13 |
6.88 |
8.60 |
19.69 |
28.66 |
3.55 |
46.90 |
|
|
報酬率(%)(10/24) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.6 | 3.13 | 6.88 | 19.69 | 28.66 | 3.55 | 46.9 | 160.02 | 定期定額(原幣) | 0.6 | 1.93 | 3.54 | 7.02 | 14.2 | 14.62 | 19.45 | 62.31 | 單筆申購(台幣) | 0.97 | 0.77 | 5.43 | 18.83 | 28.1 | 19.08 | 54.1 | 175.73 | 定期定額(台幣) | 0.97 | 1.39 | 2.76 | 7.36 | 16.37 | 20.08 | 27.66 | 70.98 |
|
基準指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.5 |
1.3 |
0.06 |
2.39 |
0.9 |
-1.97 |
1.81 |
1.7 |
0.32 |
4.4 |
6.65 |
-2.89 |
基準指數 |
1.85 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
差額 |
-0.35 |
-0.47 |
-4.35 |
1.27 |
-1.41 |
3.03 |
-0.27 |
-0.52 |
-0.9 |
-0.43 |
-2.12 |
-1.54 |
|