配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2024/11/20 2024/11/21 配息 0.15 歐元
2024/10/21 2024/10/22 配息 0.15 歐元
2024/09/20 2024/09/23 配息 0.15 歐元
2024/08/20 2024/08/21 配息 0.15 歐元
2024/07/22 2024/07/23 配息 0.15 歐元
2024/06/20 2024/06/21 配息 0.15 歐元
2024/05/21 2024/05/22 配息 0.15 歐元
2024/04/22 2024/04/23 配息 0.15 歐元
2024/03/20 2024/03/21 配息 0.15 歐元
2024/02/20 2024/02/21 配息 0.15 歐元
2024/01/22 2024/01/23 配息 0.15 歐元
2023/12/20 2023/12/21 配息 0.15 歐元
2023/11/20 2023/11/21 配息 0.15 歐元
2023/10/20 2023/10/23 配息 0.15 歐元
2023/09/20 2023/09/21 配息 0.15 歐元
2023/08/21 2023/08/22 配息 0.15 歐元
2023/07/20 2023/07/21 配息 0.15 歐元
2023/06/20 2023/06/21 配息 0.15 歐元
2023/05/22 2023/05/23 配息 0.15 歐元
2023/04/20 2023/04/21 配息 0.15 歐元
2023/03/20 2023/03/21 配息 0.15 歐元
2023/02/17 2023/02/21 配息 0.15 歐元
2023/01/20 2023/01/23 配息 0.15 歐元
2022/12/20 2022/12/21 配息 0.15 歐元
2022/11/21 2022/11/22 配息 0.15 歐元
2022/10/20 2022/10/21 配息 0.15 歐元
2022/09/20 2022/09/21 配息 0.15 歐元
2022/08/22 2022/08/23 配息 0.15 歐元
2022/07/20 2022/07/21 配息 0.15 歐元
2022/06/20 2022/06/21 配息 0.15 歐元
2022/05/20 2022/05/23 配息 0.15 歐元
2022/04/20 2022/04/21 配息 0.15 歐元
2022/03/21 2022/03/22 配息 0.15 歐元
2022/02/21 2022/02/22 配息 0.15 歐元
2022/01/20 2022/01/21 配息 0.15 歐元
2021/12/20 2021/12/21 配息 0.15 歐元
2021/11/22 2021/11/23 配息 0.15 歐元
2021/10/20 2021/10/21 配息 0.15 歐元
2021/09/20 2021/09/21 配息 0.15 歐元
2021/08/20 2021/08/23 配息 0.15 歐元
2021/07/20 2021/07/21 配息 0.15 歐元
2021/06/21 2021/06/22 配息 0.15 歐元
2021/05/20 2021/05/21 配息 0.15 歐元
2021/04/20 2021/04/21 配息 0.15 歐元
2021/03/22 2021/03/23 配息 0.15 歐元
2021/02/22 2021/02/23 配息 0.15 歐元
2021/01/20 2021/01/21 配息 0.15 歐元
2020/12/21 2020/12/22 配息 0.15 歐元
2020/11/20 2020/11/23 配息 0.15 歐元
2020/10/20 2020/10/21 配息 0.2 歐元
2020/09/21 2020/09/22 配息 0.2 歐元
2020/08/20 2020/08/21 配息 0.2 歐元
2020/07/20 2020/07/21 配息 0.2 歐元
2020/06/22 2020/06/24 配息 0.2 歐元
2020/05/20 2020/05/22 配息 0.2 歐元
2020/04/20 2020/04/21 配息 0.2 歐元
2020/03/20 2020/03/23 配息 0.2 歐元
2020/02/20 2020/02/21 配息 0.2 歐元
2020/01/17 2020/01/21 配息 0.2 歐元
2019/12/20 2019/12/23 配息 0.2 歐元
2019/11/20 2019/11/21 配息 0.2 歐元
2019/10/21 2019/10/22 配息 0.2 歐元
2019/09/20 2019/09/23 配息 0.2 歐元
2019/08/20 2019/08/21 配息 0.2 歐元
2019/07/22 2019/07/23 配息 0.2 歐元
2019/06/20 2019/06/21 配息 0.2 歐元
2019/05/20 2019/05/21 配息 0.2 歐元
2019/04/23 2019/04/24 配息 0.2 歐元
2019/03/20 2019/03/21 配息 0.2 歐元
2019/02/20 2019/02/21 配息 0.2 歐元
2019/01/18 2019/01/22 配息 0.2 歐元
2018/12/20 2018/12/21 配息 0.2 歐元
2018/11/20 2018/11/21 配息 0.2 歐元
2018/10/22 2018/10/23 配息 0.33 歐元
2018/09/20 2018/09/21 配息 0.33 歐元
2018/08/20 2018/08/21 配息 0.33 歐元
2018/07/20 2018/07/23 配息 0.33 歐元
2018/06/20 2018/06/21 配息 0.33 歐元
2018/05/22 2018/05/23 配息 0.33 歐元
2018/04/20 2018/04/23 配息 0.33 歐元
2018/03/20 2018/03/21 配息 0.33 歐元
2018/02/14 2018/02/21 配息 0.33 歐元
2018/01/22 2018/01/23 配息 0.33 歐元
2017/12/20 2017/12/21 配息 0.33 歐元
2017/11/20 2017/11/21 配息 0.33 歐元
2017/10/20 2017/10/23 配息 0.33 歐元
2017/09/20 2017/09/21 配息 0.33 歐元
2017/08/21 2017/08/22 配息 0.33 歐元
2017/07/20 2017/07/21 配息 0.33 歐元
2017/06/20 2017/06/21 配息 0.35 歐元
2017/05/22 2017/05/23 配息 0.35 歐元
2017/04/20 2017/04/21 配息 0.36 歐元
2017/03/20 2017/03/21 配息 0.36 歐元
2017/02/17 2017/02/21 配息 0.36 歐元
2017/01/20 2017/01/23 配息 0.36 歐元
2016/12/20 2016/12/21 配息 0.37 歐元
2016/11/21 2016/11/22 配息 0.37 歐元
2016/10/18 2016/10/20 配息 0.4 歐元
2016/09/16 2016/09/20 配息 0.39 歐元
2016/08/18 2016/08/22 配息 0.39 歐元
2016/07/18 2016/07/20 配息 0.4 歐元
2016/06/16 2016/06/20 配息 0.39 歐元
2016/05/18 2016/05/20 配息 0.39 歐元
2016/04/18 2016/04/20 配息 0.39 歐元
2016/03/17 2016/03/21 配息 0.39 歐元
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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