| 基金名稱 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018年1月2日 | 基金經理人 | 吳志文 |
| 基金規模(億) | 0.26台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | N/A(美元) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 計價幣別 | 美元 |
定時定額 | N/A |
| 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 2.0000 | 保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR5 |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 26323981B |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券，及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券)，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 |