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柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 16.4255 -0.1251 -0.76
09/16 16.5506 0.0575 0.35
09/13 16.4931 0.0503 0.31
09/12 16.4428 0.0774 0.47
09/11 16.3654 -0.0003 0
09/10 16.3657 0.0309 0.19
09/09 16.3348 0.0693 0.43
09/06 16.2655 -0.0827 -0.51
09/05 16.3482 -0.0073 -0.04
09/04 16.3555 0.0141 0.09
09/03 16.3414 -0.0073 -0.04
09/02 16.3487 0.0452 0.28
08/30 16.3035 -0.043 -0.26
08/29 16.3465 -0.0029 -0.02
08/28 16.3494 -0.0204 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 16.3698 -0.0146 -0.09
08/26 16.3844 -0.0193 -0.12
08/23 16.4037 0.0827 0.51
08/22 16.3210 -0.0369 -0.23
08/21 16.3579 0.0314 0.19
08/20 16.3265 0.0596 0.37
08/19 16.2669 0.0547 0.34
08/16 16.2122 0.0751 0.47
08/15 16.1371 0.0229 0.14
08/14 16.1142 0.055 0.34
08/13 16.0592 0.1065 0.67
08/12 15.9527 0.0213 0.13
08/09 15.9314 0.0886 0.56
08/08 15.8428 0.0304 0.19
08/07 15.8124 0.0124 0.08
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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