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柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 11.6978 0.0486 0.42
09/16 11.6492 0.019 0.16
09/13 11.6302 0.0115 0.1
09/12 11.6187 0.0179 0.15
09/11 11.6008 -0.0264 -0.23
09/10 11.6272 0.0143 0.12
09/09 11.6129 0.023 0.2
09/06 11.5899 -0.0204 -0.18
09/05 11.6103 -0.0127 -0.11
09/04 11.6230 0.0215 0.19
09/03 11.6015 0.0163 0.14
09/02 11.5852 -0.0029 -0.03
08/30 11.5881 -0.0009 -0.01
08/29 11.5890 -0.0125 -0.11
08/28 11.6015 0.0123 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 11.5892 0.0251 0.22
08/26 11.5641 -0.008 -0.07
08/23 11.5721 0.0214 0.19
08/22 11.5507 -0.0139 -0.12
08/21 11.5646 -0.0144 -0.12
08/20 11.5790 0.0115 0.1
08/19 11.5675 -0.0327 -0.28
08/16 11.6002 0.0182 0.16
08/15 11.5820 0.0006 0.01
08/14 11.5814 0.0022 0.02
08/13 11.5792 0.0301 0.26
08/12 11.5491 0.0193 0.17
08/09 11.5298 0.0068 0.06
08/08 11.5230 -0.0082 -0.07
08/07 11.5312 0.0226 0.2
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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