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柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
06/25 9.7866 0.001 0.01
06/24 9.7856 0.0441 0.45
06/23 9.7415 0.0158 0.16
06/22 9.7257 -0.0202 -0.21
06/18 9.7459 0.0072 0.07
06/17 9.7387 -0.0063 -0.06
06/16 9.7450 0.0159 0.16
06/15 9.7291 0.0196 0.2
06/12 9.7095 0.0071 0.07
06/11 9.7024 0.0405 0.42
06/10 9.6619 -0.0056 -0.06
06/09 9.6675 0.0146 0.15
06/08 9.6529 -0.0086 -0.09
06/05 9.6615 -0.0187 -0.19
06/04 9.6802 0.0117 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
06/03 9.6685 -0.0218 -0.22
06/02 9.6903 0.0165 0.17
06/01 9.6738 -0.0186 -0.19
05/29 9.6924 0.0062 0.06
05/28 9.6862 0.0177 0.18
05/27 9.6685 0.0132 0.14
05/26 9.6553 0.0291 0.3
05/25 9.6262 0.0121 0.13
05/22 9.6141 0.0199 0.21
05/21 9.5942 0.0028 0.03
05/20 9.5914 0.0509 0.53
05/19 9.5405 -0.0147 -0.15
05/18 9.5552 -0.0016 -0.02
05/15 9.5568 -0.066 -0.69
05/14 9.6228 0.026 0.27
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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