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宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/16 11.1502 0.0059 0.05
09/13 11.1443 -0.0011 -0.01
09/12 11.1454 -0.0097 -0.09
09/11 11.1551 0.0005 0
09/10 11.1546 0.0255 0.23
09/09 11.1291 0.0168 0.15
09/06 11.1123 -0.004 -0.04
09/05 11.1163 -0.0013 -0.01
09/04 11.1176 0.045 0.41
09/03 11.0726 0.0108 0.1
09/02 11.0618 0.0028 0.03
08/30 11.0590 0.0003 0
08/29 11.0587 -0.0039 -0.04
08/28 11.0626 0.0026 0.02
08/27 11.0600 0.0122 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 11.0478 -0.0078 -0.07
08/23 11.0556 0.0105 0.1
08/22 11.0451 -0.0062 -0.06
08/21 11.0513 0.0053 0.05
08/20 11.0460 0.0062 0.06
08/19 11.0398 -0.0229 -0.21
08/16 11.0627 -0.0049 -0.04
08/15 11.0676 -0.0229 -0.21
08/14 11.0905 -0.0003 0
08/13 11.0908 0.0253 0.23
08/12 11.0655 -0.0174 -0.16
08/08 11.0829 -0.0129 -0.12
08/07 11.0958 -0.0222 -0.2
08/06 11.1180 -0.0396 -0.35
08/05 11.1576 0.0201 0.18
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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