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群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 11.7633 0.32 2.8
09/18 11.4433 -0.014 -0.12
09/16 11.4573 -0.0496 -0.43
09/13 11.5069 0.0932 0.82
09/12 11.4137 0.1757 1.56
09/11 11.2380 0.2427 2.21
09/10 10.9953 0.059 0.54
09/09 10.9363 0.0976 0.9
09/06 10.8387 -0.2611 -2.35
09/05 11.0998 0.0343 0.31
09/04 11.0655 -0.1093 -0.98
09/03 11.1748 -0.4379 -3.77
08/30 11.6127 0.1566 1.37
08/29 11.4561 -0.0532 -0.46
08/28 11.5093 -0.0666 -0.58
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 11.5759 -0.0105 -0.09
08/26 11.5864 -0.1235 -1.05
08/23 11.7099 0.1361 1.18
08/22 11.5738 -0.1777 -1.51
08/21 11.7515 0.027 0.23
08/20 11.7245 -0.0163 -0.14
08/19 11.7408 0.124 1.07
08/16 11.6168 0.0959 0.83
08/15 11.5209 0.218 1.93
08/14 11.3029 0.0414 0.37
08/13 11.2615 0.2605 2.37
08/12 11.0010 0.0309 0.28
08/09 10.9701 0.0989 0.91
08/08 10.8712 0.2051 1.92
08/07 10.6661 -0.0651 -0.61
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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