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從　年 月 日 至 年 月 日
街口中小型基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/20 53.26 -0.25 -0.47
09/19 53.51 1.37 2.63
09/18 52.14 -0.92 -1.73
09/16 53.06 0.11 0.21
09/13 52.95 0.33 0.63
09/12 52.62 2.43 4.84
09/11 50.19 0.58 1.17
09/10 49.61 -0.74 -1.47
09/09 50.35 0.14 0.28
09/06 50.21 0.32 0.64
09/05 49.89 -0.11 -0.22
09/04 50.00 -2.8 -5.3
09/03 52.80 -0.14 -0.26
09/02 52.94 -1.17 -2.16
08/30 54.11 0.15 0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/29 53.96 0.01 0.02
08/28 53.95 -0.37 -0.68
08/27 54.32 0.76 1.42
08/26 53.56 -0.66 -1.22
08/23 54.22 1.22 2.3
08/22 53.00 0.33 0.63
08/21 52.67 -0.51 -0.96
08/20 53.18 0.23 0.43
08/19 52.95 0.43 0.82
08/16 52.52 1.77 3.49
08/15 50.75 0.58 1.16
08/14 50.17 1.4 2.87
08/13 48.77 0.7 1.46
08/12 48.07 0.66 1.39
08/09 47.41 1.54 3.36
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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