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瀚亞高科技基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 208.04 5.74 2.84
09/18 202.30 -3.29 -1.6
09/16 205.59 -0.18 -0.09
09/13 205.77 0.5 0.24
09/12 205.27 9.09 4.63
09/11 196.18 0.36 0.18
09/10 195.82 -2.88 -1.45
09/09 198.70 -1.66 -0.83
09/06 200.36 2.4 1.21
09/05 197.96 0.37 0.19
09/04 197.59 -11.82 -5.64
09/03 209.41 0.03 0.01
09/02 209.38 -1.99 -0.94
08/30 211.37 2.12 1.01
08/29 209.25 0.32 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 208.93 0.13 0.06
08/27 208.80 0.95 0.46
08/26 207.85 -1.67 -0.8
08/23 209.52 0.93 0.45
08/22 208.59 1.1 0.53
08/21 207.49 -2.63 -1.25
08/20 210.12 -0.84 -0.4
08/19 210.96 0.91 0.43
08/16 210.05 6.17 3.03
08/15 203.88 -0.07 -0.03
08/14 203.95 3.34 1.66
08/13 200.61 1.01 0.51
08/12 199.60 3.79 1.94
08/09 195.81 4.48 2.34
08/08 191.33 -2.46 -1.27
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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