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瀚亞外銷基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 98.74 2.53 2.63
09/18 96.21 -1.44 -1.47
09/16 97.65 0.02 0.02
09/13 97.63 0.06 0.06
09/12 97.57 4.12 4.41
09/11 93.45 -0.03 -0.03
09/10 93.48 -1.36 -1.43
09/09 94.84 -1.08 -1.13
09/06 95.92 1.04 1.1
09/05 94.88 0 0
09/04 94.88 -5.23 -5.22
09/03 100.11 0.02 0.02
09/02 100.09 -1.24 -1.22
08/30 101.33 0.61 0.61
08/29 100.72 0.22 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 100.50 -0.13 -0.13
08/27 100.63 0.62 0.62
08/26 100.01 -1.04 -1.03
08/23 101.05 0.88 0.88
08/22 100.17 1.09 1.1
08/21 99.08 -1.12 -1.12
08/20 100.20 -0.03 -0.03
08/19 100.23 0.35 0.35
08/16 99.88 2.65 2.73
08/15 97.23 0.09 0.09
08/14 97.14 1.81 1.9
08/13 95.33 0.47 0.5
08/12 94.86 1.8 1.93
08/09 93.06 2.19 2.41
08/08 90.87 -1.22 -1.32
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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