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瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 10.5508 -0.0202 -0.19
09/16 10.5710 0.0275 0.26
09/13 10.5435 0.0398 0.38
09/12 10.5037 0.0679 0.65
09/11 10.4358 0.022 0.21
09/10 10.4138 0.0385 0.37
09/09 10.3753 -0.0633 -0.61
09/06 10.4386 0.0146 0.14
09/05 10.4240 -0.0145 -0.14
09/04 10.4385 -0.0786 -0.75
09/03 10.5171 0.0112 0.11
09/02 10.5059 0.0263 0.25
08/30 10.4796 -0.0059 -0.06
08/29 10.4855 -0.0393 -0.37
08/28 10.5248 0.0074 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 10.5174 -0.0379 -0.36
08/26 10.5553 0.0316 0.3
08/23 10.5237 -0.0309 -0.29
08/22 10.5546 -0.0021 -0.02
08/21 10.5567 0.0043 0.04
08/20 10.5524 0.0312 0.3
08/19 10.5212 0.0132 0.13
08/16 10.5080 0.0667 0.64
08/15 10.4413 0.0014 0.01
08/14 10.4399 0.0652 0.63
08/13 10.3747 0.0331 0.32
08/12 10.3416 0.0205 0.2
08/09 10.3211 0.0596 0.58
08/08 10.2615 -0.0205 -0.2
08/07 10.2820 0.0097 0.09
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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