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國泰大中華基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
06/21 60.95 -1.16 -1.87
06/20 62.11 1.58 2.61
06/19 60.53 0.48 0.8
06/18 60.05 -0.2 -0.33
06/17 60.25 -0.33 -0.54
06/14 60.58 0.73 1.22
06/13 59.85 1.26 2.15
06/12 58.59 0.89 1.54
06/11 57.70 0.35 0.61
06/07 57.35 -0.37 -0.64
06/06 57.72 0.5 0.87
06/05 57.22 0 0
06/04 57.22 -0.76 -1.31
06/03 57.98 0.55 0.96
05/31 57.43 -1.07 -1.83
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
05/30 58.50 -1.16 -1.94
05/29 59.66 0.06 0.1
05/28 59.60 0.56 0.95
05/27 59.04 0.92 1.58
05/24 58.12 1.09 1.91
05/23 57.03 0.66 1.17
05/22 56.37 0.95 1.71
05/21 55.42 0.25 0.45
05/20 55.17 -0.94 -1.68
05/17 56.11 0.2 0.36
05/16 55.91 1.09 1.99
05/15 54.82 -0.43 -0.78
05/14 55.25 0.9 1.66
05/13 54.35 -0.25 -0.46
05/10 54.60 -0.59 -1.07
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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