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安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/12 9.9796 0.0164 0.16
11/11 9.9632 0.0303 0.31
11/08 9.9329 0.0108 0.11
11/07 9.9221 0.0339 0.34
11/06 9.8882 0.0222 0.23
11/05 9.8660 -0.0068 -0.07
11/04 9.8728 0.0021 0.02
11/01 9.8707 -0.0404 -0.41
10/30 9.9111 -0.0019 -0.02
10/29 9.9130 -0.0074 -0.07
10/28 9.9204 -0.0056 -0.06
10/25 9.9260 0.004 0.04
10/24 9.9220 0.0069 0.07
10/23 9.9151 -0.0139 -0.14
10/22 9.9290 -0.0156 -0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/21 9.9446 -0.0429 -0.43
10/18 9.9875 -0.0122 -0.12
10/17 9.9997 -0.0145 -0.14
10/16 10.0142 0.0146 0.15
10/15 9.9996 0.0251 0.25
10/14 9.9745 -0.0023 -0.02
10/11 9.9768 -0.0008 -0.01
10/09 9.9776 -0.0147 -0.15
10/08 9.9923 0.0047 0.05
10/07 9.9876 -0.0044 -0.04
10/04 9.9920 -0.0441 -0.44
10/01 10.0361 0.0435 0.44
09/30 9.9926 -0.0063 -0.06
09/27 9.9989 -0.0148 -0.15
09/26 10.0137 -0.0003 0
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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