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安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 14.5000 -0.03 -0.21
09/16 14.5300 0 0
09/13 14.5300 -0.01 -0.07
09/12 14.5400 0.11 0.76
09/11 14.4300 0.03 0.21
09/10 14.4000 0.05 0.35
09/09 14.3500 0.12 0.84
09/06 14.2300 -0.15 -1.04
09/05 14.3800 -0.05 -0.35
09/04 14.4300 -0.02 -0.14
09/03 14.4500 -0.1 -0.69
08/30 14.5500 0.08 0.55
08/29 14.4700 -0.02 -0.14
08/28 14.4900 -0.02 -0.14
08/27 14.5100 0.06 0.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 14.4500 -0.09 -0.62
08/23 14.5400 0.1 0.69
08/22 14.4400 -0.04 -0.28
08/21 14.4800 0 0
08/20 14.4800 -0.01 -0.07
08/19 14.4900 -0.03 -0.21
08/16 14.5200 0.04 0.28
08/15 14.4800 0.08 0.56
08/14 14.4000 -0.02 -0.14
08/13 14.4200 0.12 0.84
08/12 14.3000 0.02 0.14
08/09 14.2800 0 0
08/08 14.2800 0.07 0.49
08/07 14.2100 0 0
08/06 14.2100 0.08 0.57
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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