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富達卓越領航全球組合基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
06/25 28.4800 0.14 0.49
06/24 28.3400 0.23 0.82
06/23 28.1100 -0.89 -3.07
06/22 29.0000 0.17 0.59
06/18 28.8300 0.02 0.07
06/17 28.8100 0.22 0.77
06/16 28.5900 -0.12 -0.42
06/15 28.7100 0.54 1.92
06/12 28.1700 0.65 2.36
06/11 27.5200 -0.01 -0.04
06/10 27.5300 -0.11 -0.4
06/09 27.6400 -0.33 -1.18
06/08 27.9700 -0.02 -0.07
06/05 27.9900 -0.6 -2.1
06/04 28.5900 -0.03 -0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
06/03 28.6200 -0.14 -0.49
06/02 28.7600 0.3 1.05
06/01 28.4600 0.02 0.07
05/29 28.4400 0.07 0.25
05/28 28.3700 0.18 0.64
05/27 28.1900 -0.15 -0.53
05/26 28.3400 -0.14 -0.49
05/25 28.4800 0.45 1.61
05/22 28.0300 0.32 1.15
05/21 27.7100 -0.03 -0.11
05/20 27.7400 0.34 1.24
05/19 27.4000 -0.1 -0.36
05/18 27.5000 -0.05 -0.18
05/15 27.5500 -0.54 -1.92
05/14 28.0900 0.14 0.5
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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