|
|
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值 |
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
申購 |
贖回 |
09/19 |
10.3000 |
0.01 |
0.1 |
10.3309 |
10.3 |
09/18 |
10.2900 |
0.01 |
0.1 |
10.3209 |
10.29 |
09/16 |
10.2800 |
0.02 |
0.19 |
10.3108 |
10.28 |
09/13 |
10.2600 |
-0.01 |
-0.1 |
10.2908 |
10.26 |
09/12 |
10.2700 |
0.02 |
0.2 |
10.3008 |
10.27 |
09/11 |
10.2500 |
-0.01 |
-0.1 |
10.2808 |
10.25 |
09/10 |
10.2600 |
0.04 |
0.39 |
10.2908 |
10.26 |
09/09 |
10.2200 |
0.05 |
0.49 |
10.2507 |
10.22 |
09/06 |
10.1700 |
-0.04 |
-0.39 |
10.2005 |
10.17 |
09/05 |
10.2100 |
-0.01 |
-0.1 |
10.2406 |
10.21 |
09/04 |
10.2200 |
0.06 |
0.59 |
10.2507 |
10.22 |
09/03 |
10.1600 |
0.05 |
0.49 |
10.1905 |
10.16 |
08/30 |
10.1100 |
-0.01 |
-0.1 |
10.1403 |
10.11 |
08/29 |
10.1200 |
-0.03 |
-0.3 |
10.1504 |
10.12 |
08/28 |
10.1500 |
0.01 |
0.1 |
10.1805 |
10.15 |
|
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
申購 |
贖回 |
08/27 |
10.1400 |
0.03 |
0.3 |
10.1704 |
10.14 |
08/26 |
10.1100 |
-0.04 |
-0.39 |
10.1403 |
10.11 |
08/23 |
10.1500 |
0.03 |
0.3 |
10.1805 |
10.15 |
08/22 |
10.1200 |
-0.01 |
-0.1 |
10.1504 |
10.12 |
08/21 |
10.1300 |
0 |
0 |
10.1604 |
10.13 |
08/20 |
10.1300 |
0.03 |
0.3 |
10.1604 |
10.13 |
08/19 |
10.1000 |
-0.06 |
-0.59 |
10.1303 |
10.1 |
08/16 |
10.1600 |
0.02 |
0.2 |
10.1905 |
10.16 |
08/15 |
10.1400 |
-0.01 |
-0.1 |
10.1704 |
10.14 |
08/14 |
10.1500 |
-0.02 |
-0.2 |
10.1805 |
10.15 |
08/13 |
10.1700 |
0.04 |
0.39 |
10.2005 |
10.17 |
08/12 |
10.1300 |
0.02 |
0.2 |
10.1604 |
10.13 |
08/09 |
10.1100 |
-0.01 |
-0.1 |
10.1403 |
10.11 |
08/08 |
10.1200 |
-0.02 |
-0.2 |
10.1504 |
10.12 |
08/07 |
10.1400 |
0 |
0 |
10.1704 |
10.14 |
|