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富邦台灣高股息基金A不配息-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 17.79 0.36 2.07
09/18 17.43 -0.08 -0.46
09/16 17.51 0 0
09/13 17.51 -0.04 -0.23
09/12 17.55 0.53 3.11
09/11 17.02 0.09 0.53
09/10 16.93 -0.25 -1.46
09/09 17.18 -0.17 -0.98
09/06 17.35 0.13 0.75
09/05 17.22 -0.08 -0.46
09/04 17.30 -0.76 -4.21
09/03 18.06 -0.07 -0.39
09/02 18.13 -0.17 -0.93
08/30 18.30 0.15 0.83
08/29 18.15 -0.09 -0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 18.24 -0.02 -0.11
08/27 18.26 0.2 1.11
08/26 18.06 -0.19 -1.04
08/23 18.25 0.15 0.83
08/22 18.10 -0.04 -0.22
08/21 18.14 -0.18 -0.98
08/20 18.32 0.03 0.16
08/19 18.29 0.18 0.99
08/16 18.11 0.53 3.01
08/15 17.58 -0.04 -0.23
08/14 17.62 0.28 1.61
08/13 17.34 0.13 0.76
08/12 17.21 0.36 2.14
08/09 16.85 0.51 3.12
08/08 16.34 -0.37 -2.21
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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