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富邦臺灣公司治理100基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/20 42.7800 0.37 0.87
09/19 42.4100 0.67 1.61
09/18 41.7400 -0.33 -0.78
09/16 42.0700 0.15 0.36
09/13 41.9200 0.18 0.43
09/12 41.7400 1.43 3.55
09/11 40.3100 -0.13 -0.32
09/10 40.4400 0.02 0.05
09/09 40.4200 -0.7 -1.7
09/06 41.1200 0.6 1.48
09/05 40.5200 0.24 0.6
09/04 40.2800 -1.96 -4.64
09/03 42.2400 -0.27 -0.64
09/02 42.5100 0.04 0.09
08/30 42.4700 0.06 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/29 42.4100 -0.5 -1.17
08/28 42.9100 0.53 1.25
08/27 42.3800 -0.22 -0.52
08/26 42.6000 0.16 0.38
08/23 42.4400 -0.03 -0.07
08/22 42.4700 -0.23 -0.54
08/21 42.7000 -0.47 -1.09
08/20 43.1700 0.01 0.02
08/19 43.1600 0.08 0.19
08/16 43.0800 0.97 2.3
08/15 42.1100 -0.36 -0.85
08/14 42.4700 0.48 1.14
08/13 41.9900 0.03 0.07
08/12 41.9600 0.55 1.33
08/09 41.4100 1.28 3.19
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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