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富蘭克林華美第一富基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/20 105.78 0.03 0.03
09/19 105.75 1.7 1.63
09/18 104.05 -1.55 -1.47
09/16 105.60 0.36 0.34
09/13 105.24 0.34 0.32
09/12 104.90 3.22 3.17
09/11 101.68 0.32 0.32
09/10 101.36 -1.22 -1.19
09/09 102.58 -0.62 -0.6
09/06 103.20 0.78 0.76
09/05 102.42 -0.15 -0.15
09/04 102.57 -4.56 -4.26
09/03 107.13 0.17 0.16
09/02 106.96 -0.6 -0.56
08/30 107.56 0.75 0.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/29 106.81 -0.21 -0.2
08/28 107.02 0.34 0.32
08/27 106.68 0.4 0.38
08/26 106.28 -0.23 -0.22
08/23 106.51 0.71 0.67
08/22 105.80 -0.1 -0.09
08/21 105.90 -0.65 -0.61
08/20 106.55 -0.2 -0.19
08/19 106.75 0.81 0.76
08/16 105.94 2.09 2.01
08/15 103.85 -0.12 -0.12
08/14 103.97 0.73 0.71
08/13 103.24 0.31 0.3
08/12 102.93 1.6 1.58
08/09 101.33 2.81 2.85
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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