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摩根東方內需機會基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 20.6700 0.27 1.32
09/16 20.4000 0 0
09/13 20.4000 -0.03 -0.15
09/12 20.4300 0.43 2.15
09/11 20.0000 -0.05 -0.25
09/10 20.0500 0 0
09/09 20.0500 -0.12 -0.59
09/06 20.1700 -0.02 -0.1
09/05 20.1900 -0.03 -0.15
09/04 20.2200 -0.35 -1.7
09/03 20.5700 -0.06 -0.29
09/02 20.6300 -0.04 -0.19
08/30 20.6700 0.14 0.68
08/29 20.5300 -0.05 -0.24
08/28 20.5800 -0.06 -0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 20.6400 0 0
08/26 20.6400 -0.04 -0.19
08/23 20.6800 -0.1 -0.48
08/22 20.7800 0.08 0.39
08/21 20.7000 -0.15 -0.72
08/20 20.8500 0.07 0.34
08/19 20.7800 -0.06 -0.29
08/16 20.8400 0.47 2.31
08/15 20.3700 -0.03 -0.15
08/14 20.4000 -0.03 -0.15
08/13 20.4300 0.04 0.2
08/12 20.3900 0.16 0.79
08/09 20.2300 0.22 1.1
08/08 20.0100 -0.18 -0.89
08/07 20.1900 0.43 2.18
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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