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從　年 月 日 至 年 月 日
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 12.9253 0.053 0.41
09/18 12.8723 0.0104 0.08
09/16 12.8619 0.037 0.29
09/13 12.8249 0.0705 0.55
09/12 12.7544 0.0721 0.57
09/11 12.6823 -0.0279 -0.22
09/10 12.7102 0.0317 0.25
09/09 12.6785 -0.029 -0.23
09/06 12.7075 -0.0083 -0.07
09/05 12.7158 0.0201 0.16
09/04 12.6957 -0.0533 -0.42
09/03 12.7490 -0.0206 -0.16
09/02 12.7696 -0.0016 -0.01
08/30 12.7712 0.0135 0.11
08/29 12.7577 -0.004 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 12.7617 0.014 0.11
08/27 12.7477 -0.0308 -0.24
08/26 12.7785 0.0445 0.35
08/23 12.7340 0.0006 0
08/22 12.7334 0.0107 0.08
08/21 12.7227 0.0016 0.01
08/20 12.7211 0.0487 0.38
08/19 12.6724 0.038 0.3
08/16 12.6344 0.0414 0.33
08/15 12.5930 0.0511 0.41
08/14 12.5419 0.0562 0.45
08/13 12.4857 0.0555 0.45
08/12 12.4302 0.0311 0.25
08/09 12.3991 0.0515 0.42
08/08 12.3476 -0.0509 -0.41
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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