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從　年 月 日 至 年 月 日
日盛越南機會基金-N類型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 9.5500 0.07 0.74
09/18 9.4800 0.15 1.61
09/16 9.3300 -0.11 -1.17
09/13 9.4400 -0.04 -0.42
09/12 9.4800 0.03 0.32
09/11 9.4500 0.01 0.11
09/10 9.4400 -0.06 -0.63
09/09 9.5000 0 0
09/06 9.5000 0.06 0.64
09/05 9.4400 -0.08 -0.84
09/04 9.5200 0.02 0.21
08/30 9.5000 0.04 0.42
08/29 9.4600 0 0
08/28 9.4600 0.01 0.11
08/27 9.4500 0.02 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 9.4300 -0.06 -0.63
08/23 9.4900 0 0
08/22 9.4900 0 0
08/21 9.4900 0.09 0.96
08/20 9.4000 0.08 0.86
08/19 9.3200 0.02 0.22
08/16 9.3000 0.22 2.42
08/15 9.0800 -0.04 -0.44
08/14 9.1200 -0.05 -0.55
08/13 9.1700 -0.02 -0.22
08/12 9.1900 0.09 0.99
08/09 9.1000 0.13 1.45
08/08 8.9700 -0.06 -0.66
08/07 9.0300 0.01 0.11
08/06 9.0200 0.2 2.27
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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