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從　年 月 日 至 年 月 日
日盛越南機會基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 8.2900 0.06 0.73
09/18 8.2300 0.12 1.48
09/16 8.1100 -0.07 -0.86
09/13 8.1800 0 0
09/12 8.1800 0.02 0.25
09/11 8.1600 0.03 0.37
09/10 8.1300 -0.08 -0.97
09/09 8.2100 -0.04 -0.48
09/06 8.2500 0.09 1.1
09/05 8.1600 -0.04 -0.49
09/04 8.2000 -0.05 -0.61
08/30 8.2500 0.03 0.36
08/29 8.2200 0.01 0.12
08/28 8.2100 0 0
08/27 8.2100 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 8.2100 -0.01 -0.12
08/23 8.2200 -0.01 -0.12
08/22 8.2300 -0.01 -0.12
08/21 8.2400 0.09 1.1
08/20 8.1500 0.08 0.99
08/19 8.0700 0.09 1.13
08/16 7.9800 0.19 2.44
08/15 7.7900 -0.03 -0.38
08/14 7.8200 -0.01 -0.13
08/13 7.8300 -0.02 -0.25
08/12 7.8500 0.07 0.9
08/09 7.7800 0.16 2.1
08/08 7.6200 -0.04 -0.52
08/07 7.6600 0.02 0.26
08/06 7.6400 0.15 2
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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