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凱基雲端趨勢基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 49.8500 1.27 2.61
09/18 48.5800 -0.32 -0.65
09/16 48.9000 -0.43 -0.87
09/13 49.3300 -0.01 -0.02
09/12 49.3400 0.6 1.23
09/11 48.7400 1.14 2.39
09/10 47.6000 0.52 1.1
09/09 47.0800 0.67 1.44
09/06 46.4100 -1.27 -2.66
09/05 47.6800 -0.14 -0.29
09/04 47.8200 -0.27 -0.56
09/03 48.0900 -1.84 -3.69
08/30 49.9300 0.65 1.32
08/29 49.2800 -0.2 -0.4
08/28 49.4800 -0.46 -0.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 49.9400 0.24 0.48
08/26 49.7000 -0.86 -1.7
08/23 50.5600 0.53 1.06
08/22 50.0300 -1.02 -2
08/21 51.0500 0.06 0.12
08/20 50.9900 0.02 0.04
08/19 50.9700 0.22 0.43
08/16 50.7500 0.3 0.59
08/15 50.4500 1.17 2.37
08/14 49.2800 0.02 0.04
08/13 49.2600 1.16 2.41
08/12 48.1000 0.25 0.52
08/09 47.8500 0.24 0.5
08/08 47.6100 1.19 2.56
08/07 46.4200 -0.27 -0.58
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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