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從　年 月 日 至 年 月 日
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/11 11.4400 -0.09 -0.78
12/10 11.5300 0.04 0.35
12/09 11.4900 0.01 0.09
12/08 11.4800 0.11 0.97
12/05 11.3700 0.06 0.53
12/04 11.3100 0.01 0.09
12/03 11.3000 0.11 0.98
12/02 11.1900 0.12 1.08
12/01 11.0700 -0.08 -0.72
11/28 11.1500 0.1 0.9
11/26 11.0500 0.13 1.19
11/25 10.9200 0.06 0.55
11/24 10.8600 0.27 2.55
11/21 10.5900 -0.01 -0.09
11/20 10.6000 -0.36 -3.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/19 10.9600 0.05 0.46
11/18 10.9100 -0.11 -1
11/17 11.0200 -0.19 -1.69
11/14 11.2100 0.01 0.09
11/13 11.2000 -0.42 -3.61
11/12 11.6200 0.03 0.26
11/11 11.5900 -0.12 -1.02
11/10 11.7100 0.28 2.45
11/07 11.4300 0.02 0.18
11/06 11.4100 -0.34 -2.89
11/05 11.7500 0.07 0.6
11/04 11.6800 -0.46 -3.79
11/03 12.1400 0.07 0.58
10/31 12.0700 0.1 0.84
10/30 11.9700 -0.21 -1.72
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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