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第一金創新趨勢基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 50.22 0.99 2.01
09/18 49.23 -0.69 -1.38
09/16 49.92 0.13 0.26
09/13 49.79 0.09 0.18
09/12 49.70 1.59 3.3
09/11 48.11 0.13 0.27
09/10 47.98 -0.6 -1.24
09/09 48.58 -0.39 -0.8
09/06 48.97 0.43 0.89
09/05 48.54 -0.09 -0.19
09/04 48.63 -2.33 -4.57
09/03 50.96 -0.25 -0.49
09/02 51.21 -0.45 -0.87
08/30 51.66 0.09 0.17
08/29 51.57 -0.01 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 51.58 0.1 0.19
08/27 51.48 0.3 0.59
08/26 51.18 -0.28 -0.54
08/23 51.46 0.53 1.04
08/22 50.93 0.02 0.04
08/21 50.91 -0.47 -0.91
08/20 51.38 0.04 0.08
08/19 51.34 0.24 0.47
08/16 51.10 1.15 2.3
08/15 49.95 -0.11 -0.22
08/14 50.06 0.75 1.52
08/13 49.31 0.25 0.51
08/12 49.06 0.83 1.72
08/09 48.23 1.28 2.73
08/08 46.95 -0.92 -1.92
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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