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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 16.7124 -0.0642 -0.38
09/16 16.7766 0.1025 0.61
09/13 16.6741 0.135 0.82
09/12 16.5391 0.0343 0.21
09/11 16.5048 0.0143 0.09
09/10 16.4905 -0.009 -0.05
09/09 16.4995 0.0568 0.35
09/06 16.4427 -0.0554 -0.34
09/05 16.4981 0.1428 0.87
09/04 16.3553 0.0686 0.42
09/03 16.2867 0.0111 0.07
09/02 16.2756 0.0121 0.07
08/30 16.2635 0.0865 0.53
08/29 16.1770 -0.0255 -0.16
08/28 16.2025 -0.0341 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 16.2366 -0.038 -0.23
08/26 16.2746 0.0319 0.2
08/23 16.2427 0.22 1.37
08/22 16.0227 -0.043 -0.27
08/21 16.0657 0.0251 0.16
08/20 16.0406 -0.0083 -0.05
08/19 16.0489 0.1769 1.11
08/16 15.8720 0.0996 0.63
08/15 15.7724 -0.0388 -0.25
08/14 15.8112 0.0546 0.35
08/13 15.7566 0.1447 0.93
08/12 15.6119 0.0189 0.12
08/09 15.5930 0.0303 0.19
08/08 15.5627 0.0612 0.39
08/07 15.5015 0.124 0.81
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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