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新光全球宅經濟基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/04 11.95 0.26 2.22
10/01 11.69 -0.17 -1.43
09/30 11.86 0 0
09/27 11.86 -0.08 -0.67
09/26 11.94 0.07 0.59
09/25 11.87 0.07 0.59
09/24 11.80 0.06 0.51
09/23 11.74 0 0
09/20 11.74 -0.01 -0.09
09/19 11.75 0.25 2.17
09/18 11.50 -0.11 -0.95
09/16 11.61 -0.03 -0.26
09/13 11.64 0 0
09/12 11.64 0.12 1.04
09/11 11.52 0.26 2.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/10 11.26 0.1 0.9
09/09 11.16 0.1 0.9
09/06 11.06 -0.23 -2.04
09/05 11.29 -0.03 -0.27
09/04 11.32 -0.05 -0.44
09/03 11.37 -0.41 -3.48
08/30 11.78 0.12 1.03
08/29 11.66 -0.05 -0.43
08/28 11.71 -0.1 -0.85
08/27 11.81 0.05 0.43
08/26 11.76 -0.14 -1.18
08/23 11.90 0.17 1.45
08/22 11.73 -0.22 -1.84
08/21 11.95 0.04 0.34
08/20 11.91 -0.03 -0.25
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基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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