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聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/20 44.6330 0.0057 0.01
09/19 44.6273 0.7535 1.72
09/18 43.8738 -0.4854 -1.09
09/16 44.3592 -0.1503 -0.34
09/13 44.5095 -0.0166 -0.04
09/12 44.5261 1.12 2.58
09/11 43.4061 0.161 0.37
09/10 43.2451 -0.4603 -1.05
09/09 43.7054 -0.2318 -0.53
09/06 43.9372 0.0982 0.22
09/05 43.8390 -0.011 -0.03
09/04 43.8500 -1.7517 -3.84
09/03 45.6017 -0.1562 -0.34
09/02 45.7579 -0.4407 -0.95
08/30 46.1986 -0.0668 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/29 46.2654 0.1804 0.39
08/28 46.0850 0.2009 0.44
08/27 45.8841 0.1921 0.42
08/26 45.6920 -0.3386 -0.74
08/23 46.0306 0.4812 1.06
08/22 45.5494 -0.0009 0
08/21 45.5503 -0.4393 -0.96
08/20 45.9896 0.2215 0.48
08/19 45.7681 0.1292 0.28
08/16 45.6389 0.8502 1.9
08/15 44.7887 -0.1171 -0.26
08/14 44.9058 0.3953 0.89
08/13 44.5105 0.197 0.44
08/12 44.3135 0.5562 1.27
08/09 43.7573 0.705 1.64
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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