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元大店頭基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
05/17 19.26 0.21 1.1
05/16 19.05 0.25 1.33
05/15 18.80 0.06 0.32
05/14 18.74 0.24 1.3
05/13 18.50 -0.28 -1.49
05/10 18.78 -0.38 -1.98
05/09 19.16 -0.23 -1.19
05/08 19.39 0.2 1.04
05/07 19.19 0.03 0.16
05/06 19.16 -0.09 -0.47
05/03 19.25 -0.14 -0.72
05/02 19.39 -0.03 -0.15
04/30 19.42 -0.06 -0.31
04/29 19.48 0.24 1.25
04/26 19.24 0.51 2.72
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
04/25 18.73 -0.37 -1.94
04/24 19.10 0.8 4.37
04/23 18.30 0.27 1.5
04/22 18.03 -0.9 -4.75
04/19 18.93 -0.88 -4.44
04/18 19.81 -0.19 -0.95
04/17 20.00 0.57 2.93
04/16 19.43 -0.47 -2.36
04/15 19.90 -0.47 -2.31
04/12 20.37 0.41 2.05
04/11 19.96 -0.14 -0.7
04/10 20.10 -0.1 -0.5
04/09 20.20 -0.19 -0.93
04/08 20.39 -0.18 -0.88
04/03 20.57 0.25 1.23
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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